国药控股（中国）融资租赁有限公司新增重大借款的临时受托管理事务报告

　　一、本次债券的基本情况

　　1、债券名称：国药控股（中国）融资租赁有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

　　2、债券简称及代码：简称为“20 控租 01”，代码为 163287.SH。

　　3、发行主体：国药控股（中国）融资租赁有限公司。

　　4、发行规模：人民币 6.00 亿元。

　　5、发行期限：3 年期。

　　6、票面利率：3.70%。

　　7、起息日：2020 年 3 月 18 日。

　　8、增信方式：无。

　　9、发行时信用级别：主体 AAA/债项 AAA

　　10、债券受托管理人：财达证券股份有限公司。

　　二、重大事项

　　（一）单笔新增借款超过发行人上年末净资产 20%

　　1、借款人情况。

　　国药控股（中国）融资租赁有限公司 2021 年末及 2022 年 3 月末资产总额分别为 3,873,960.77 万元及 3,993,548.81 万元；货币资金总

　　额分别为 316,437.16 万元及 343,941.43 万元；负债总额分别为3,279,581.31万 元 及 3,379,961.57 万 元 ； 流 动 负 债 总 额 分 别 为1,465,293.42 万元及 1,568,708.45 万元。国药控股（中国）融资租赁有限公司 2021 年度及 2022 年 1-3 月营业收入分别为 257,484.05 万元

　　及 71,341.06 万元；净利润分别为 70,517.09 万元及 19,946.15 万元；经营活动现金流量净额分别为-491,803.01 万元及-145,757.74 万元；投资活动现金流量净额分别为-18,905.07 万元及 24,076.05 万元；筹资活动现金流量净额分别为 482,374.25 万元及 149,185.97 万元。

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对 2021 年合并财务报表进行了审计，并出具了安永华明（2022）审字第 61284298_B01 号的标准无保留意见审计报告。2022 年一季度财务数据未经会计师事务所审计。

　　2、新增借款协议主要内容。

　　发行人于2022 年 8 月5 日发行 2022 国药控股融资租赁第三期资

　　产支持专项计划，发行规模 151,420.00 万元。其中：

　　债券简称            规模（万元）          预计到期日

　　控租 22Al              53,000.000              2023/5/28

　　控租 22A2            57,000.000              2024/8/28

　　控租 22A3            24,000.000              2025/5/28

　　控租 22C              17,420.000              2027/2/28

　　（二）影响分析和应对措施

　　上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于正常经营需要，不会对发行人经营产生不良影响，不会对公司的整体偿债能力产生重大不利影响。各项业务经营情况和整体盈利能力仍然良好。

　　作为“20 控租 01”的受托管理人，财达证券已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对发行人新增重大借款的情况予以披

　　露，特此提醒投资者关注相关事项的风险。

　　三、风险提示

　　财达证券作为“20 控租 01”公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的相关规定出具本临时受托管理事务报告。

　　财达证券后续将密切关注发行人关于“20 控租 01”公司债券的本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，履行债券受托管理人职责。

　　特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

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